主講老師: 韓偉華（培訓(xùn)費：2.5-3萬元/天）    

工作背景：
華為大學(xué)高級講師神華管理學(xué)院高級講師中科院心理所博士東北財經(jīng)大學(xué)MBA美國注冊管理會計師CMAIMA協(xié)會北京西區(qū)分會主席中央財經(jīng)大學(xué)研究生客座導(dǎo)師

主講課程：
財務(wù)系列課題：《非財務(wù)高管的財務(wù)思維》《財務(wù)影響力與跨部門的溝通技巧》《轉(zhuǎn)型時代的業(yè)財融合與價值創(chuàng)造》《打造業(yè)財融合的價值型財經(jīng)團隊》《管理會計時代下的精益成本...

  現(xiàn)金流管理的奧秘與技巧課程大綱詳細內(nèi)容

課程分類： 現(xiàn)金流管理

課程目標：
此課程為學(xué)員講解現(xiàn)金流管理理念框架，現(xiàn)金流管理的基本內(nèi)容與工具，分享國內(nèi)外先進的現(xiàn)金流管理方法及資金管理模式，通過電信行業(yè)現(xiàn)金流管理的優(yōu)秀案例分析，幫助學(xué)員掌握現(xiàn)金流管理的奧秘，學(xué)會如何提升經(jīng)營凈現(xiàn)金流、如何制定收款政策等提升資金使用效率和資金價值的管理技巧。

課程對象：

課程時間：1天

一、“現(xiàn)金為王”的理念的及企業(yè)現(xiàn)金流流動機理

1、案例分析是什么原因讓無數(shù)的企業(yè)倒下

2、如何宏觀靜態(tài)看待現(xiàn)金的收支總平衡；

3、現(xiàn)金、現(xiàn)金流、營運資本等基本概念；

4、現(xiàn)金流入、流出企業(yè)的途徑概述；

5、企業(yè)經(jīng)營現(xiàn)金流創(chuàng)造機制及周期的分析；

6、凈現(xiàn)金流與凈利潤之間的關(guān)系與權(quán)衡；

7、營運周期與營運資金周期分析；

8、企業(yè)現(xiàn)金流創(chuàng)造與公司價值。

案例分享：華為過冬的棉襖是什么？

二、現(xiàn)金流管理工作內(nèi)容與實務(wù)

1、現(xiàn)金流管理工作內(nèi)容；

2、現(xiàn)金流管理高手應(yīng)具備的能力；

3、現(xiàn)金流管理主要實務(wù)工具；

4、現(xiàn)金周轉(zhuǎn)危機原因分析；

5、現(xiàn)金流改善常用的方法；

6、現(xiàn)金短缺的解決之道；

7、融資決策要解決的幾大問題；

8、常用融資渠道與工具

9、現(xiàn)金流的預(yù)測及預(yù)算管理與控制；

10、現(xiàn)金管理的六大核心問題及解決建議；

11、信用管理對現(xiàn)金流入的影響

12、存貨管理對現(xiàn)金流的影響；

13、庫存現(xiàn)金的日常管理與控制；

14、現(xiàn)金流入的日常管理與控制；

15、現(xiàn)金流出的日常管理與控制；

三、現(xiàn)金流量分析技術(shù)與方法

1、現(xiàn)金流量分析基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的歸集與報表—營運過程分析及現(xiàn)金表達；

2、現(xiàn)金流量的定性分析揭秘企業(yè)運營的實際狀況；

3、現(xiàn)金流量的結(jié)構(gòu)、趨勢性分析；

4、現(xiàn)金流量的定量分析—償債能力分析；

5、現(xiàn)金流量的定量分析—盈利質(zhì)量分析；

6、現(xiàn)金流量的定量分析—發(fā)展?jié)摿Ψ治觯?/P>

7、企業(yè)財務(wù)安全運營監(jiān)測指標設(shè)計。

四、現(xiàn)金流效率管理及資金管理模式

1、改善現(xiàn)金流的七種方法；

2、企業(yè)現(xiàn)金短缺的解決之道。

3、常用融資渠道與工具；

4、企業(yè)冗余現(xiàn)金的投資渠道；

5、現(xiàn)金管理的常用組織模式（財務(wù)部模式、資金部模式、財務(wù)公司等模式）及案例分析。

五、營運資金管理

1、銷售資金及應(yīng)收賬款管理；

2、收款政策的制定與控制；

3、存貨資金及庫存管理；

4、采購資金及應(yīng)付賬款管理；

5、如何提升經(jīng)營現(xiàn)金流；

6、營運資金管理機制。

案例分享：華為的現(xiàn)金管理之道。