主講老師: 韓偉華（培訓費：2.5-3萬元/天）    

工作背景：
華為大學高級講師神華管理學院高級講師中科院心理所博士東北財經大學MBA美國注冊管理會計師CMAIMA協(xié)會北京西區(qū)分會主席中央財經大學研究生客座導師

主講課程：
財務系列課題：《非財務高管的財務思維》《財務影響力與跨部門的溝通技巧》《轉型時代的業(yè)財融合與價值創(chuàng)造》《打造業(yè)財融合的價值型財經團隊》《管理會計時代下的精益成本...

  現(xiàn)金流管理的奧秘與技巧課程大綱詳細內容

課程分類： 現(xiàn)金流管理

課程目標：
此課程為學員講解現(xiàn)金流管理理念框架，現(xiàn)金流管理的基本內容與工具，分享國內外先進的現(xiàn)金流管理方法及資金管理模式，通過電信行業(yè)現(xiàn)金流管理的優(yōu)秀案例分析，幫助學員掌握現(xiàn)金流管理的奧秘，學會如何提升經營凈現(xiàn)金流、如何制定收款政策等提升資金使用效率和資金價值的管理技巧。

課程對象：

課程時間：1天

一、“現(xiàn)金為王”的理念的及企業(yè)現(xiàn)金流流動機理

1、案例分析是什么原因讓無數(shù)的企業(yè)倒下

2、如何宏觀靜態(tài)看待現(xiàn)金的收支總平衡；

3、現(xiàn)金、現(xiàn)金流、營運資本等基本概念；

4、現(xiàn)金流入、流出企業(yè)的途徑概述；

5、企業(yè)經營現(xiàn)金流創(chuàng)造機制及周期的分析；

6、凈現(xiàn)金流與凈利潤之間的關系與權衡；

7、營運周期與營運資金周期分析；

8、企業(yè)現(xiàn)金流創(chuàng)造與公司價值。

案例分享：華為過冬的棉襖是什么？

二、現(xiàn)金流管理工作內容與實務

1、現(xiàn)金流管理工作內容；

2、現(xiàn)金流管理高手應具備的能力；

3、現(xiàn)金流管理主要實務工具；

4、現(xiàn)金周轉危機原因分析；

5、現(xiàn)金流改善常用的方法；

6、現(xiàn)金短缺的解決之道；

7、融資決策要解決的幾大問題；

8、常用融資渠道與工具

9、現(xiàn)金流的預測及預算管理與控制；

10、現(xiàn)金管理的六大核心問題及解決建議；

11、信用管理對現(xiàn)金流入的影響

12、存貨管理對現(xiàn)金流的影響；

13、庫存現(xiàn)金的日常管理與控制；

14、現(xiàn)金流入的日常管理與控制；

15、現(xiàn)金流出的日常管理與控制；

三、現(xiàn)金流量分析技術與方法

1、現(xiàn)金流量分析基礎數(shù)據(jù)的歸集與報表—營運過程分析及現(xiàn)金表達；

2、現(xiàn)金流量的定性分析揭秘企業(yè)運營的實際狀況；

3、現(xiàn)金流量的結構、趨勢性分析；

4、現(xiàn)金流量的定量分析—償債能力分析；

5、現(xiàn)金流量的定量分析—盈利質量分析；

6、現(xiàn)金流量的定量分析—發(fā)展?jié)摿Ψ治觯?/P>

7、企業(yè)財務安全運營監(jiān)測指標設計。

四、現(xiàn)金流效率管理及資金管理模式

1、改善現(xiàn)金流的七種方法；

2、企業(yè)現(xiàn)金短缺的解決之道。

3、常用融資渠道與工具；

4、企業(yè)冗余現(xiàn)金的投資渠道；

5、現(xiàn)金管理的常用組織模式（財務部模式、資金部模式、財務公司等模式）及案例分析。

五、營運資金管理

1、銷售資金及應收賬款管理；

2、收款政策的制定與控制；

3、存貨資金及庫存管理；

4、采購資金及應付賬款管理；

5、如何提升經營現(xiàn)金流；

6、營運資金管理機制。

案例分享：華為的現(xiàn)金管理之道。